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信澳汇鑫两年禁闭式债券型证券投资基金基金产物资
料提要更新
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、产物大概
信澳汇鑫两年禁闭式债
基金简称 基金代码 017834
券型
信达澳亚基金管理有限 中国光大银行股份有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同告成日 2023-04-13
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作格式 契约型、禁闭式 怒放频率 两年禁闭
启动担任本基金
基金司理 杨彬 基金司理的日历
证券从业日历 2016-04-01
本基金自基金合同告成之日起投入禁闭期，禁闭期为基金合同告成之
日起至 24 个当然月后月度对日的前一日（若该日为非责任日，顺延至
下一责任日） ，本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交
易。
本基金将在禁闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金
财产支付部分赎回款项，基金管理东说念主将在 T+7 日内（含）将已变现的
基金财产对应款项按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例自动赎回给
本基金全体基金份额抓有东说念主。
其他 禁闭期到期日的次日，本基金基金合同自动间隔并投入基金财产清理
步调。投入基金财产清理步调时，若存在未变现的财产，登记机构将
于该部分财富变现完成后，将对应款项按基金份额抓有东说念主抓有的基金
份额比例分派给本基金全体基金份额抓有东说念主，单元基金份额所分派的
财富金额按照财富变现完成后的净额进行狡计，单元基金份额对应的
总到账款项可能与禁闭期到期日基金份额净值不一致。
基金管理东说念主应在禁闭期到期日的下一个责任日发布关系指示公告。若
由于不成抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理
日相应顺延。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资经营与投资战术
请投资者阅读《信澳汇鑫两年禁闭式债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分"基金的投
资"了解看护情况。
投资经营 本基金在严格限定风险的前提下，力求得到恒久稳固的投资收益。
本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来去的国债、央行单据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府机构债券、所在政府债券过头他经中国证监会
允许投资的债券）、财富撑抓证券、债券回购、银行入款（包括条约
入款、按时入款等）、同行存单、货币市集用具、国债期货及经中国
证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证监会的关系规
定。本基金不投资于股票、权证等权利类财富，也不投资于可退换债
券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行适合步调后，不错将其纳入投资鸿沟。
投资鸿沟 基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金资
产的80%，选拔摊余成本法估值的债券财富不低于基金净财富的50%
（如因基金财富价钱波动等原因导致摊余成本法计量的金融财富被迫
低于上述50%比例的，应在1个月内养息至适当比例要求），选拔来去
战术，相应以市价法估值的债券财富，不低于基金净财富的20%。每
个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当保抓
不低于来去保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。本基金在建仓期及禁闭期到期日前2个月内不错
不夸口上述投资比例扬弃。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扬弃，基金管理东说念主
在履行适合步调后，不错养息上述投资品种的投资比例。
禁闭期主要投资战术包括财富竖立战术、债券投资战术、财富撑抓证
主要投资战术
券投资战术、国债期货投资战术。
功绩比较基准 中债详细全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型及混
风险收益特征 合型基金，高于货币市集基金，属于证券投资基金中的中低风险收益
品种。
(二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
投资组联合产竖立图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金统共
注：无
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 1.54%
功绩基准收益率 1.65%
注：无
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
投资东说念主肖似认购，须按每次认购所对应的费率层次分手计费。
认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项
用度。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 60，000.00 管帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 法则露馅报刊
按照国度关系法则和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金来去证券、期货等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终执行金额以基金按时论述露馅为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓就怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的关整个据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）把柄本基金投资鸿沟的法则，本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的
成的信用风险。
（2）本基金的投资鸿沟包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、
流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基
差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或
套利效能，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为显露量风险，是指期
货合约无法实时以所但愿的价钱设立或了结头寸的风险，此类风险一样是由市集枯竭广度或
深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法夸口保证金要求，使得所抓有的头寸面
临被强制平仓的风险。
（3）本基金投资财富撑抓证券，财富撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致财富撑抓证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受财富撑抓证券市集范畴及来去活跃进程的影响，财富撑抓证券可能
无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的财富撑抓证券之债务东说念主出现失约，或在来去进程中发生交收失约，或由于财富
撑抓证券信用质地裁汰导致证券价钱下降，变成基金财产亏蚀。
（4）关系基金财富选拔买入并抓有到期战术可能亏蚀一定来去收益的风险
在禁闭期内，本基金抓有的部分财富选拔买入并抓有到期战术，一般情况下，抓有的采
用买入并抓有到期战术的财富品种和结构在禁闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损
失一定的来去收益。
（5）关系基金财富进行价值管帐处理可能导致基金份额净值下落的风险
关于选拔摊余成本计量的财富，将以预期信用亏蚀为基础进行减值管帐处理并证明亏蚀
准备，可能变成基金份额净值下落。摊余成本计量不等同于保本，选拔摊余成本计量的财富
如发生本色失约等紧要不利变化，可能导致基金份额净值下落或基金财富亏蚀。
（6）投资者无法主动肯求赎回的风险
本基金为禁闭式基金，投资者无法主动肯求赎回，将导致投资者在需要使用投资于本基
金的资金时无法随时赎回到账和进行其他投资。
（7）信用风险对本基金买入并抓有到期投资战术的影响
为限定本基金的信用风险，本基金将按时对所投债券的信用禀赋和刊行东说念主的偿付才略进
行评估。关于存在信用风险隐患的刊行东说念主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。禁闭期内，
如本基金抓有债券的信用风险显赫加多时，为减少信用亏蚀，本基金将对该债券进行处置。
（8）本基金其余风险揭示条件与深广纯债基金基本一致。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎用功的原则管理和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当
事东说念主。
各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友
好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为
北京市，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾
的，对当事东说念主均有料理力。
基金产物贵寓提要信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金管理东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵寓查询格式
以下贵寓详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］
［客服电话 4008-888-118、
：
《信澳汇鑫两年禁闭式债券型证券投资基金基金合同》、 《信澳汇鑫两年禁闭式债券型证
券投资基金托管条约》 、《信澳汇鑫两年禁闭式债券型证券投资基金招募诠释书》
按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及讨论格式
其他伏击贵寓
六、其他情况诠释
无
