刘亦菲 ai换脸 12月6日基金净值：中航瑞苏纯债A最新净值1.0377，跌0.01%

证券之星音书，12月6日，中航瑞苏纯债A最新单元净值为1.0377元，累计净值为1.0477元，较前一往异日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.75%，近3个月高潮0.99%，KK系列近6个月高潮1.64%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中航瑞苏纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比97.17%，现款占净值比1.4%。

该基金的基金司理为傅浩、李祥源，基金司理傅浩于2023年9月6日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.71%。基金司理李祥源于2023年8月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.8%。

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